易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A (023006.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-02-07总资产规模3.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0511元 (2026-01-14) 基金经理张振琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (631 / 1341)
相关基金:	主从基金: 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A.(023006) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	3.34亿	3.22亿元	--
2025-06-30	1.01元	3.24亿	3.21亿元	--
2025-02-06	--	--	3.21亿元	--