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公告
易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A
(023006.jj )
申
基金经理
张振琪
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-02-07
总资产规模
10.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0606
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.83%
(687 / 1443)
相关基金:
主从基金:
易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
10.37亿
9.90亿
元
--
2025-12-31
--
3.46亿
3.31亿
元
--
2025-09-30
--
3.34亿
3.22亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.24亿
3.21亿
元
--
2025-02-06
--
--
3.21亿
元
--