易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A (023006.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-02-07总资产规模15.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (620 / 1579)
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 历史分红派息及拆分数据列表

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