易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A (023006.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-02-07总资产规模3.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2026-01-07) 基金经理张振琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (632 / 1334)
相关基金:	主从基金: 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。