华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3066元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.91% (1290 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数(022430) 、华夏中证A500ETF联接C |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-12 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-05 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |