华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (1830 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接C目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 3.54亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3.00亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.85亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.15亿 | 9,659.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 9,155.51万 | 9,346.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 7,853.56万 | 8,160.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,689.36万 | 3,825.55万元 | -- |