华夏中证A500ETF联接Y
(022979.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模1.85亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2352元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (1176 / 5780)
相关基金: 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接C目标基金: 华夏中证A500ETF
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏中证A500ETF联接Y.(022979) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证A500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.20元1.85亿1.55亿元--
2025-09-301.19元1.15亿9,659.41万元--
2025-06-300.98元9,155.51万9,346.17万元--
2025-03-310.96元7,853.56万8,160.39万元--
2024-12-310.96元3,689.36万3,825.55万元--

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