华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2799元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (1287 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数(022430) 、华夏中证A500ETF联接C |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-06 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-29 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-25 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-22 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-16 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-15 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-01 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-26 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-18 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-12 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |