华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3159元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.91% (1162 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数(022430) 、华夏中证A500ETF联接C |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |