华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1350 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接C目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 2.27% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 2.27% | |
| 2 | 基金投资 | 70.05亿 | 90.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.06亿 | 6.53% |
| 5 | 其他资产 | 5,806.84万 | 0.75% |
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