华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1975元 (2025-12-31) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (939 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接C目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-10-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |