华夏中证A500ETF联接Y (022979.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1675元 (2026-04-03) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (1235 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接C目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接Y(022979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-05 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-11 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-04 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-03 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-02 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-27 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-21 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |