平安利率债E(022977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.1370元 |
| 2026-01-06 | 1.0473元 | 1.1373元 |
| 2026-01-05 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2025-12-31 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2025-12-30 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2025-12-29 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2025-12-26 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2025-12-24 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2025-12-23 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2025-12-19 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2025-12-18 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.1385元 |
| 2025-12-16 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2025-12-12 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2025-12-11 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2025-12-09 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2025-12-08 | 1.0474元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.0473元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.0469元 | 1.1369元 |
| 2025-12-03 | 1.0475元 | 1.1375元 |
| 2025-12-02 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2025-12-01 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2025-11-28 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2025-11-27 | 1.0474元 | 1.1374元 |
| 2025-11-26 | 1.0476元 | 1.1376元 |
| 2025-11-25 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2025-11-24 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2025-11-21 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2025-11-20 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2025-11-19 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2025-11-18 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2025-11-17 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2025-11-14 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2025-11-13 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2025-11-12 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2025-11-11 | 1.0475元 | 1.1375元 |
| 2025-11-10 | 1.0472元 | 1.1372元 |
| 2025-11-07 | 1.0470元 | 1.1370元 |
| 2025-11-06 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2025-11-05 | 1.0921元 | 1.1381元 |
| 2025-11-04 | 1.0920元 | 1.1380元 |
| 2025-11-03 | 1.0922元 | 1.1382元 |
| 2025-10-31 | 1.0922元 | 1.1382元 |
| 2025-10-30 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2025-10-29 | 1.0907元 | 1.1367元 |
| 2025-10-28 | 1.0904元 | 1.1364元 |