平安利率债E (022977.jj ) 申	基金经理张恒基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模86.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0718元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5580 / 7533)
相关基金:	主从基金: 平安利率债A 、平安利率债C
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平安利率债E(022977) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-07	2025-11-07	0.044 元	73.08万	3.22万元	4.03%	8.06%
2025-06-26	2025-06-26	0.046 元	7.40万	3,401.79元	4.03%	8.06%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。