平安利率债E (022977.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5922 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债C |
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平安利率债E(022977) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.044 元 | 73.08万 | 3.22万元 | 4.03% | 8.06% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.046 元 | 7.40万 | 3,401.79元 | 4.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |