估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安利率债E
(022977.jj )
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
86.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0727
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5510 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安利率债A
、
平安利率债C
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平安利率债E(022977) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
平安利率债债券型证券投资基金
基金简称
平安利率债
基金主代码
018253
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-04-20
总份额
12.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安利率债A
平安利率债C
平安利率债E
子基金场内简称
子基金代码
018253
018254
022977
子基金份额
11.71亿
份
(
2026-06-30
)
3,879.08万
份
(
2026-06-30
)
81.58万
份
(
2026-06-30
)