平安利率债E (022977.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模79.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2025-12-31) 基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6130 / 7171)
相关基金:	主从基金: 平安利率债A 、平安利率债C
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平安利率债E(022977) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安利率债E.(022977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安利率债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	79.51万	73.08万元	--
2025-06-30	1.10元	97.66万	89.02万元	--
2025-03-31	1.12元	8.30万	7.40万元	--