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公告
平安利率债E
(022977.jj )
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
86.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0718
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.15%
(5580 / 7533)
相关基金:
主从基金:
平安利率债A
、
平安利率债C
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平安利率债E(022977) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
86.67万
81.58万
元
--
2026-03-31
1.05
元
82.32万
78.09万
元
--
2025-12-31
1.05
元
135.51万
129.27万
元
--
2025-09-30
1.09
元
79.51万
73.08万
元
--
2025-06-30
1.10
元
97.66万
89.02万
元
--
2025-03-31
1.12
元
8.30万
7.40万
元
--