平安利率债E
(022977.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理张恒基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模86.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5922 / 7407)
相关基金: 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债C
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平安利率债E(022977) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安利率债E.(022977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安利率债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元86.67万81.58万元--
2026-03-311.05元82.32万78.09万元--
2025-12-311.05元135.51万129.27万元--
2025-09-301.09元79.51万73.08万元--
2025-06-301.10元97.66万89.02万元--
2025-03-311.12元8.30万7.40万元--

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