平安利率债E (022977.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5922 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债C |
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平安利率债E(022977) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.11% | 0.29% | 0.25% | 0.48% | 0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.69% | -0.64% | 0.08% | 1.72% | -0.14% | 0.27% | -0.35% | -0.35% | -0.13% | 0.39% | -0.04% | 0.06% | 1.55% |