平安利率债E
(022977.jj ) 申
基金经理张恒基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模86.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0718元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5606 / 7525)
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平安利率债E(022977) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.11%0.29%0.25%0.48%0.07%0.19%0.07%0.33%0.29%----2.24%
20250.69%-0.64%0.08%1.72%-0.14%0.27%-0.35%-0.35%-0.13%0.39%-0.04%0.06%1.55%