平安利率债E (022977.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5922 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安利率债(018253) 、平安利率债C |
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平安利率债E(022977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0635元 | 1.1535元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2026-07-20 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2026-07-15 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2026-07-14 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-07-13 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2026-07-09 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-07-08 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-07-06 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2026-07-01 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-06-29 | 1.0632元 | 1.1532元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-06-25 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-06-23 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-06-16 | 1.0611元 | 1.1511元 |
| 2026-06-15 | 1.0604元 | 1.1504元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.1505元 |
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.1505元 |
| 2026-06-10 | 1.0609元 | 1.1509元 |
| 2026-06-09 | 1.0612元 | 1.1512元 |
| 2026-06-08 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-06-05 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.0625元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2026-05-28 | 1.0616元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.0613元 | 1.1513元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.1505元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.1498元 |
| 2026-05-20 | 1.0599元 | 1.1499元 |
| 2026-05-19 | 1.0599元 | 1.1499元 |
| 2026-05-18 | 1.0595元 | 1.1495元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.1492元 |
| 2026-05-14 | 1.0592元 | 1.1492元 |