平安利率债E(022977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0727元 | 1.1627元 |
| 2026-10-15 | 1.0718元 | 1.1618元 |
| 2026-10-14 | 1.0723元 | 1.1623元 |
| 2026-10-13 | 1.0713元 | 1.1613元 |
| 2026-10-12 | 1.0712元 | 1.1612元 |
| 2026-10-09 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2026-10-08 | 1.0683元 | 1.1583元 |
| 2026-09-30 | 1.0687元 | 1.1587元 |
| 2026-09-29 | 1.0708元 | 1.1608元 |
| 2026-09-28 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-09-24 | 1.0698元 | 1.1598元 |
| 2026-09-23 | 1.0681元 | 1.1581元 |
| 2026-09-22 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2026-09-21 | 1.0674元 | 1.1574元 |
| 2026-09-18 | 1.0669元 | 1.1569元 |
| 2026-09-17 | 1.0663元 | 1.1563元 |
| 2026-09-16 | 1.0663元 | 1.1563元 |
| 2026-09-15 | 1.0661元 | 1.1561元 |
| 2026-09-14 | 1.0659元 | 1.1559元 |
| 2026-09-11 | 1.0658元 | 1.1558元 |
| 2026-09-10 | 1.0660元 | 1.1560元 |
| 2026-09-09 | 1.0661元 | 1.1561元 |
| 2026-09-08 | 1.0660元 | 1.1560元 |
| 2026-09-07 | 1.0662元 | 1.1562元 |
| 2026-09-04 | 1.0659元 | 1.1559元 |
| 2026-09-03 | 1.0660元 | 1.1560元 |
| 2026-09-02 | 1.0655元 | 1.1555元 |
| 2026-09-01 | 1.0656元 | 1.1556元 |
| 2026-08-31 | 1.0652元 | 1.1552元 |
| 2026-08-28 | 1.0650元 | 1.1550元 |
| 2026-08-27 | 1.0648元 | 1.1548元 |
| 2026-08-26 | 1.0654元 | 1.1554元 |
| 2026-08-25 | 1.0657元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.0658元 | 1.1558元 |
| 2026-08-21 | 1.0656元 | 1.1556元 |
| 2026-08-20 | 1.0656元 | 1.1556元 |
| 2026-08-19 | 1.0657元 | 1.1557元 |
| 2026-08-18 | 1.0663元 | 1.1563元 |
| 2026-08-17 | 1.0659元 | 1.1559元 |
| 2026-08-14 | 1.0655元 | 1.1555元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.1555元 |
| 2026-08-12 | 1.0652元 | 1.1552元 |
| 2026-08-11 | 1.0652元 | 1.1552元 |
| 2026-08-10 | 1.0658元 | 1.1558元 |
| 2026-08-07 | 1.0651元 | 1.1551元 |
| 2026-08-06 | 1.0648元 | 1.1548元 |
| 2026-08-05 | 1.0647元 | 1.1547元 |
| 2026-08-04 | 1.0647元 | 1.1547元 |
| 2026-08-03 | 1.0645元 | 1.1545元 |
| 2026-07-31 | 1.0645元 | 1.1545元 |