大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-10-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (1977 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0628元 | 1.1664元 |
| 2026-10-12 | 1.0658元 | 1.1694元 |
| 2026-10-09 | 1.0729元 | 1.1765元 |
| 2026-10-08 | 1.0707元 | 1.1743元 |
| 2026-09-30 | 1.0814元 | 1.1850元 |
| 2026-09-29 | 1.0784元 | 1.1820元 |
| 2026-09-28 | 1.0768元 | 1.1804元 |
| 2026-09-24 | 1.0999元 | 1.2035元 |
| 2026-09-23 | 1.1181元 | 1.2217元 |
| 2026-09-22 | 1.1243元 | 1.2279元 |
| 2026-09-21 | 1.1229元 | 1.2265元 |
| 2026-09-18 | 1.1153元 | 1.2189元 |
| 2026-09-17 | 1.1039元 | 1.2075元 |
| 2026-09-16 | 1.1086元 | 1.2122元 |
| 2026-09-15 | 1.1012元 | 1.2048元 |
| 2026-09-14 | 1.1080元 | 1.2116元 |
| 2026-09-11 | 1.1152元 | 1.2188元 |
| 2026-09-10 | 1.1239元 | 1.2275元 |
| 2026-09-09 | 1.1289元 | 1.2325元 |
| 2026-09-08 | 1.1258元 | 1.2294元 |
| 2026-09-07 | 1.1296元 | 1.2332元 |
| 2026-09-04 | 1.1228元 | 1.2264元 |
| 2026-09-03 | 1.1240元 | 1.2276元 |
| 2026-09-02 | 1.1227元 | 1.2263元 |
| 2026-09-01 | 1.1376元 | 1.2412元 |
| 2026-08-31 | 1.1408元 | 1.2444元 |
| 2026-08-28 | 1.1370元 | 1.2406元 |
| 2026-08-27 | 1.1418元 | 1.2454元 |
| 2026-08-26 | 1.1319元 | 1.2355元 |
| 2026-08-25 | 1.1229元 | 1.2265元 |
| 2026-08-24 | 1.1253元 | 1.2289元 |
| 2026-08-21 | 1.1384元 | 1.2420元 |
| 2026-08-20 | 1.1317元 | 1.2353元 |
| 2026-08-19 | 1.1308元 | 1.2344元 |
| 2026-08-18 | 1.1610元 | 1.2646元 |
| 2026-08-17 | 1.1645元 | 1.2681元 |
| 2026-08-14 | 1.1460元 | 1.2496元 |
| 2026-08-13 | 1.1450元 | 1.2486元 |
| 2026-08-12 | 1.1512元 | 1.2548元 |
| 2026-08-11 | 1.1444元 | 1.2480元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.2567元 |
| 2026-08-07 | 1.1515元 | 1.2551元 |
| 2026-08-06 | 1.1410元 | 1.2446元 |
| 2026-08-05 | 1.1428元 | 1.2464元 |
| 2026-08-04 | 1.1296元 | 1.2332元 |
| 2026-08-03 | 1.1159元 | 1.2195元 |
| 2026-07-31 | 1.1262元 | 1.2298元 |
| 2026-07-30 | 1.1166元 | 1.2202元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.2317元 |
| 2026-07-28 | 1.1203元 | 1.2239元 |