大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-04-27) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1603 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1449元 | 1.2485元 |
| 2026-04-24 | 1.1444元 | 1.2480元 |
| 2026-04-23 | 1.1472元 | 1.2508元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.2538元 |
| 2026-04-21 | 1.1422元 | 1.2458元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.1323元 | 1.2359元 |
| 2026-04-16 | 1.1340元 | 1.2376元 |
| 2026-04-15 | 1.1220元 | 1.2256元 |
| 2026-04-14 | 1.1257元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.1133元 | 1.2169元 |
| 2026-04-10 | 1.1112元 | 1.2148元 |
| 2026-04-09 | 1.0950元 | 1.1986元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.2053元 |
| 2026-04-07 | 1.0664元 | 1.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.0664元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.0751元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.1896元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.1723元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.0806元 | 1.1842元 |
| 2026-03-26 | 1.0749元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.0885元 | 1.1921元 |
| 2026-03-24 | 1.0741元 | 1.1777元 |
| 2026-03-23 | 1.0611元 | 1.1647元 |
| 2026-03-20 | 1.0948元 | 1.1984元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.2020元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.2191元 |
| 2026-03-17 | 1.1108元 | 1.2144元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.2221元 |
| 2026-03-13 | 1.1180元 | 1.2216元 |
| 2026-03-12 | 1.1221元 | 1.2257元 |
| 2026-03-11 | 1.1259元 | 1.2295元 |
| 2026-03-10 | 1.1192元 | 1.2228元 |
| 2026-03-09 | 1.1057元 | 1.2093元 |
| 2026-03-06 | 1.1159元 | 1.2195元 |
| 2026-03-05 | 1.1129元 | 1.2165元 |
| 2026-03-04 | 1.1027元 | 1.2063元 |
| 2026-03-03 | 1.1147元 | 1.2183元 |
| 2026-03-02 | 1.1314元 | 1.2350元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.2310元 |
| 2026-02-26 | 1.1311元 | 1.2347元 |
| 2026-02-25 | 1.1331元 | 1.2367元 |
| 2026-02-24 | 1.1267元 | 1.2303元 |
| 2026-02-13 | 1.1162元 | 1.2198元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.2331元 |
| 2026-02-11 | 1.1280元 | 1.2316元 |
| 2026-02-10 | 1.1304元 | 1.2340元 |
| 2026-02-09 | 1.1282元 | 1.2318元 |
| 2026-02-06 | 1.1111元 | 1.2147元 |