大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1311元 (2026-02-26) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (1622 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1311元 | 1.2347元 |
| 2026-02-25 | 1.1331元 | 1.2367元 |
| 2026-02-24 | 1.1267元 | 1.2303元 |
| 2026-02-13 | 1.1162元 | 1.2198元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.2331元 |
| 2026-02-11 | 1.1280元 | 1.2316元 |
| 2026-02-10 | 1.1304元 | 1.2340元 |
| 2026-02-09 | 1.1282元 | 1.2318元 |
| 2026-02-06 | 1.1111元 | 1.2147元 |
| 2026-02-05 | 1.1168元 | 1.2204元 |
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.2266元 |
| 2026-02-03 | 1.1142元 | 1.2178元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.2056元 |
| 2026-01-30 | 1.1247元 | 1.2283元 |
| 2026-01-29 | 1.1353元 | 1.2389元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.2307元 |
| 2026-01-27 | 1.1239元 | 1.2275元 |
| 2026-01-26 | 1.1243元 | 1.2279元 |
| 2026-01-23 | 1.1234元 | 1.2270元 |
| 2026-01-22 | 1.1279元 | 1.2315元 |
| 2026-01-21 | 1.1277元 | 1.2313元 |
| 2026-01-20 | 1.1266元 | 1.2302元 |
| 2026-01-19 | 1.1302元 | 1.2338元 |
| 2026-01-16 | 1.1295元 | 1.2331元 |
| 2026-01-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-08 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |