大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1707 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1317元 | 1.2353元 |
| 2026-08-19 | 1.1308元 | 1.2344元 |
| 2026-08-18 | 1.1610元 | 1.2646元 |
| 2026-08-17 | 1.1645元 | 1.2681元 |
| 2026-08-14 | 1.1460元 | 1.2496元 |
| 2026-08-13 | 1.1450元 | 1.2486元 |
| 2026-08-12 | 1.1512元 | 1.2548元 |
| 2026-08-11 | 1.1444元 | 1.2480元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.2567元 |
| 2026-08-07 | 1.1515元 | 1.2551元 |
| 2026-08-06 | 1.1410元 | 1.2446元 |
| 2026-08-05 | 1.1428元 | 1.2464元 |
| 2026-08-04 | 1.1296元 | 1.2332元 |
| 2026-08-03 | 1.1159元 | 1.2195元 |
| 2026-07-31 | 1.1262元 | 1.2298元 |
| 2026-07-30 | 1.1166元 | 1.2202元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.2317元 |
| 2026-07-28 | 1.1203元 | 1.2239元 |
| 2026-07-27 | 1.1513元 | 1.2549元 |
| 2026-07-24 | 1.1324元 | 1.2360元 |
| 2026-07-23 | 1.1505元 | 1.2541元 |
| 2026-07-22 | 1.1480元 | 1.2516元 |
| 2026-07-21 | 1.1531元 | 1.2567元 |
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.2241元 |
| 2026-07-17 | 1.1047元 | 1.2083元 |
| 2026-07-16 | 1.1416元 | 1.2452元 |
| 2026-07-15 | 1.1610元 | 1.2646元 |
| 2026-07-14 | 1.1632元 | 1.2668元 |
| 2026-07-13 | 1.1401元 | 1.2437元 |
| 2026-07-10 | 1.1594元 | 1.2630元 |
| 2026-07-09 | 1.1800元 | 1.2836元 |
| 2026-07-08 | 1.1518元 | 1.2554元 |
| 2026-07-07 | 1.1604元 | 1.2640元 |
| 2026-07-06 | 1.1718元 | 1.2754元 |
| 2026-07-03 | 1.1720元 | 1.2756元 |
| 2026-07-02 | 1.1650元 | 1.2686元 |
| 2026-07-01 | 1.1982元 | 1.3018元 |
| 2026-06-30 | 1.2028元 | 1.3064元 |
| 2026-06-29 | 1.1904元 | 1.2940元 |
| 2026-06-26 | 1.1761元 | 1.2797元 |
| 2026-06-25 | 1.2086元 | 1.3122元 |
| 2026-06-24 | 1.1910元 | 1.2946元 |
| 2026-06-23 | 1.1846元 | 1.2882元 |
| 2026-06-22 | 1.2166元 | 1.3202元 |
| 2026-06-18 | 1.1897元 | 1.2933元 |
| 2026-06-17 | 1.1872元 | 1.2908元 |
| 2026-06-16 | 1.1763元 | 1.2799元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.2815元 |
| 2026-06-12 | 1.1517元 | 1.2553元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.2439元 |