大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-02-27) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1660 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.25亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 11.25亿 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,750.96万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 138.27万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.24亿 | 52.26% |
| 金融业 | 2.57亿 | 21.53% |
| 采矿业 | 6,625.14万 | 5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,093.29万 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,310.30万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,211.53万 | 2.69% |
| 建筑业 | 1,671.70万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,257.98万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,013.98万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 937.09万 | 0.79% |
| 房地产业 | 609.43万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 242.74万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 227.66万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.96万 | 0.09% |
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