大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-07-10) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1671 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数(519300) 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1594元 | 1.2630元 |
| 2026-07-09 | 1.1800元 | 1.2836元 |
| 2026-07-08 | 1.1518元 | 1.2554元 |
| 2026-07-07 | 1.1604元 | 1.2640元 |
| 2026-07-06 | 1.1718元 | 1.2754元 |
| 2026-07-03 | 1.1720元 | 1.2756元 |
| 2026-07-02 | 1.1650元 | 1.2686元 |
| 2026-07-01 | 1.1982元 | 1.3018元 |
| 2026-06-30 | 1.2028元 | 1.3064元 |
| 2026-06-29 | 1.1904元 | 1.2940元 |
| 2026-06-26 | 1.1761元 | 1.2797元 |
| 2026-06-25 | 1.2086元 | 1.3122元 |
| 2026-06-24 | 1.1910元 | 1.2946元 |
| 2026-06-23 | 1.1846元 | 1.2882元 |
| 2026-06-22 | 1.2166元 | 1.3202元 |
| 2026-06-18 | 1.1897元 | 1.2933元 |
| 2026-06-17 | 1.1872元 | 1.2908元 |
| 2026-06-16 | 1.1763元 | 1.2799元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.2815元 |
| 2026-06-12 | 1.1517元 | 1.2553元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.2439元 |
| 2026-06-10 | 1.1459元 | 1.2495元 |
| 2026-06-09 | 1.1571元 | 1.2607元 |
| 2026-06-08 | 1.1368元 | 1.2404元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.1799元 | 1.2835元 |
| 2026-06-03 | 1.1874元 | 1.2910元 |
| 2026-06-02 | 1.1818元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.2693元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.2804元 |
| 2026-05-28 | 1.1817元 | 1.2853元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.2837元 |
| 2026-05-26 | 1.1881元 | 1.2917元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.2857元 |
| 2026-05-22 | 1.1648元 | 1.2684元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.2538元 |
| 2026-05-20 | 1.1656元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.1658元 | 1.2694元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.2649元 |
| 2026-05-15 | 1.1669元 | 1.2705元 |
| 2026-05-14 | 1.1789元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.1979元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.1860元 | 1.2896元 |
| 2026-05-11 | 1.1867元 | 1.2903元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.2719元 |
| 2026-05-07 | 1.1747元 | 1.2783元 |
| 2026-05-06 | 1.1693元 | 1.2729元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.2571元 |
| 2026-04-29 | 1.1539元 | 1.2575元 |
| 2026-04-28 | 1.1420元 | 1.2456元 |