大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-06-05) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1592 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数(519300) 、大成沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成沪深300指数Y(022973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.1799元 | 1.2835元 |
| 2026-06-03 | 1.1874元 | 1.2910元 |
| 2026-06-02 | 1.1818元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.2693元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.2804元 |
| 2026-05-28 | 1.1817元 | 1.2853元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.2837元 |
| 2026-05-26 | 1.1881元 | 1.2917元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.2857元 |
| 2026-05-22 | 1.1648元 | 1.2684元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.2538元 |
| 2026-05-20 | 1.1656元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.1658元 | 1.2694元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.2649元 |
| 2026-05-15 | 1.1669元 | 1.2705元 |
| 2026-05-14 | 1.1789元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.1979元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.1860元 | 1.2896元 |
| 2026-05-11 | 1.1867元 | 1.2903元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.2719元 |
| 2026-05-07 | 1.1747元 | 1.2783元 |
| 2026-05-06 | 1.1693元 | 1.2729元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.2571元 |
| 2026-04-29 | 1.1539元 | 1.2575元 |
| 2026-04-28 | 1.1420元 | 1.2456元 |
| 2026-04-27 | 1.1449元 | 1.2485元 |
| 2026-04-24 | 1.1444元 | 1.2480元 |
| 2026-04-23 | 1.1472元 | 1.2508元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.2538元 |
| 2026-04-21 | 1.1422元 | 1.2458元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.1323元 | 1.2359元 |
| 2026-04-16 | 1.1340元 | 1.2376元 |
| 2026-04-15 | 1.1220元 | 1.2256元 |
| 2026-04-14 | 1.1257元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.1133元 | 1.2169元 |
| 2026-04-10 | 1.1112元 | 1.2148元 |
| 2026-04-09 | 1.0950元 | 1.1986元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.2053元 |
| 2026-04-07 | 1.0664元 | 1.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.0664元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.0751元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.1896元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.1723元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.0806元 | 1.1842元 |
| 2026-03-26 | 1.0749元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.0885元 | 1.1921元 |
| 2026-03-24 | 1.0741元 | 1.1777元 |