大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1384元 (2026-08-21) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1684 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
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大成沪深300指数Y(022973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 392.12万 | 326.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 334.10万 | 312.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 234.79万 | 194.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 126.31万 | 105.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 71.63万 | 70.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 48.83万 | 48.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 13.37万 | 13.27万元 | -- |