大成沪深300指数Y (022973.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1311元 (2026-02-26) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (1622 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成沪深300指数Y(022973) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.1036 元 | 194.52万 | 20.15万元 | 8.37% | 8.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |