广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6821元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (1340 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接（LOF）A 、广发中证500ETF联接C目标基金: 广发中证500ETF |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-10-13 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-10-12 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-10-09 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-10-08 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-09-30 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-09-29 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-09-28 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-09-24 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-09-23 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-09-22 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-09-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-09-18 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-09-17 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-09-16 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-09-15 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-09-14 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-09-11 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-09-10 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-09-09 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-09-08 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-09-07 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-09-04 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-09-03 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-09-02 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-09-01 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-08-31 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-28 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-08-27 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-08-26 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-08-25 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-24 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-08-21 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-08-20 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-08-19 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-08-18 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-08-17 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-08-14 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-13 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-08-12 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-08-11 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-08-10 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-07 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-08-06 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-08-05 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-08-04 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-08-03 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-07-31 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-30 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-29 | 1.7994元 | 1.7994元 |