广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8702元 (2026-04-08) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (840 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接C 、广发中证500ETF联接（LOF）A目标基金: 广发中证500ETF |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-07 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-03 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-02 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-01 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-31 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-03-30 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-03-27 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-03-26 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-03-25 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-03-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-03-23 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-20 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-19 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-03-18 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-03-17 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-16 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-03-13 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-03-12 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-11 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-03-10 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-09 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-03-06 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-03-05 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-03-04 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-03 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-03-02 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-02-27 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-02-26 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-02-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-02-24 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-02-13 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-02-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-02-11 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-02-10 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-02-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-06 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-02-05 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-02-04 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-02-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-02-02 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-01-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-01-29 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-01-28 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-01-27 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-01-26 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-01-23 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-01-22 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-01-21 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-01-20 | 1.9355元 | 1.9355元 |