广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0345元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.75% (861 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接C 、广发中证500ETF联接（LOF）(162711)目标基金: 广发中证500ETF(510510) |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-13 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-12 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-05-11 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-08 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-07 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-06 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-30 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-04-29 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-04-28 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-04-27 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-04-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-23 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-04-22 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-21 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-20 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-04-17 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-04-16 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-15 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-04-14 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-13 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-10 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-09 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-08 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-07 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-03 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-02 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-01 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-31 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-03-30 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-03-27 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-03-26 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-03-25 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-03-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-03-23 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-20 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-19 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-03-18 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-03-17 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-16 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-03-13 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-03-12 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-11 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-03-10 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-09 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-03-06 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-03-05 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-03-04 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-03 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-03-02 | 2.0265元 | 2.0265元 |