广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7156元 (2025-12-23) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (989 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接C 、广发中证500ETF联接（LOF）A目标基金: 广发中证500ETF |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.32万元 | -- | 7.07万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 101.21万元 | 0.15% | 20.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.60万元 | 0.50% | 11.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.27万元 | 0.50% | 20.05万元 | 0.10% |