广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9453元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (966 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接C 、广发中证500ETF联接（LOF）(162711)目标基金: 广发中证500ETF(510510) |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-04 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-03 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-02 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-01 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-29 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-28 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-27 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-26 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-05-25 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-22 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-05-20 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-19 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-05-18 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-15 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-14 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-13 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-12 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-05-11 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-08 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-07 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-06 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-30 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-04-29 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-04-28 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-04-27 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-04-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-04-23 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-04-22 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-21 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-20 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-04-17 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-04-16 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-15 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-04-14 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-13 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-10 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-09 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-08 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-07 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-03 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-02 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-01 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-31 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-03-30 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-03-27 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-03-26 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-03-25 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-03-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |