广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9321元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (950 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接C 、广发中证500ETF联接（LOF）(162711)目标基金: 广发中证500ETF(510510) |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-07-14 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-07-13 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-07-10 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-09 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-07-08 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-07-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-06 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-07-03 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-07-02 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-07-01 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-06-30 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-06-29 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-26 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-25 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-06-24 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-06-23 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-22 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-18 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-06-17 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-06-16 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-15 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-12 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-06-11 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-10 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-09 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-08 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-05 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-04 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-03 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-02 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-01 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-29 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-28 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-27 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-26 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-05-25 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-22 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-05-20 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-19 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-05-18 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-15 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-14 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-13 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-12 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-05-11 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-08 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-07 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-06 | 2.0150元 | 2.0150元 |