广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6338元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (1561 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接（LOF）A 、广发中证500ETF联接C目标基金: 广发中证500ETF |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.25亿 | 91.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,816.54万 | 1.58% |
| (其中) 债券 | 2,816.54万 | 1.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,558.67万 | 0.88% |
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