广发中证500ETF联接Y (022965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6821元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (1340 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接（LOF）A 、广发中证500ETF联接C目标基金: 广发中证500ETF |
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广发中证500ETF联接Y(022965) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.13元 | 3,540.49万 | 1,661.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 2,617.80万 | 1,457.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 720.04万 | 408.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 367.12万 | 210.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 238.09万 | 169.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 191.09万 | 138.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 69.87万 | 51.86万元 | -- |