兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7255元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (3134 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数(LOF)(163407) 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-05-13 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-05-12 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-05-11 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2026-05-08 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-05-07 | 2.7501元 | 2.7501元 |
| 2026-05-06 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-04-30 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-04-29 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-04-28 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-04-27 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-04-24 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-04-23 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-04-22 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-21 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2026-04-20 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-04-17 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-16 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-04-15 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-04-14 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2026-04-13 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-04-10 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-04-09 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-04-08 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-04-07 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-03 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-04-02 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-04-01 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2026-03-31 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-03-30 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-03-27 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-03-26 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-03-25 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2026-03-24 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2026-03-23 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-03-20 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-03-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-03-18 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-03-17 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-03-16 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-03-13 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-03-12 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2026-03-11 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-03-10 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-03-09 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2026-03-06 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-03-05 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-03-04 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-03-03 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2026-03-02 | 2.7935元 | 2.7935元 |