兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5415元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3403 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.62元 | 7,002.05万 | 2,676.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.62元 | 6,829.62万 | 2,603.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.74元 | 4,768.41万 | 1,741.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.67元 | 2,251.96万 | 844.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.44元 | 1,712.26万 | 701.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.39元 | 1,406.84万 | 588.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.44元 | 559.75万 | 229.86万元 | -- |