兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7607元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2754 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,836.12万元 | -- | 531.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2,836.12万元 | -- | 531.77万元 | -- |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5,406.11万元 | 0.40% | 1,013.65万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 5,406.11万元 | 0.40% | 1,013.65万元 | 0.08% |