兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7076元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2921 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-12-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |