兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7931元 (2026-02-26) 基金经理申庆管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (2284 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.44亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 48.44亿 | 89.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.34亿 | 9.86% |
| (其中) 债券 | 5.34亿 | 9.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 642.32万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 2,818.49万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.02亿 | 40.69% |
| 金融业 | 12.66亿 | 23.40% |
| 采矿业 | 4.22亿 | 7.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2.24亿 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.43亿 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32亿 | 2.44% |
| 建筑业 | 1.07亿 | 1.97% |
| 房地产业 | 4,220.45万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,220.14万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 2,814.63万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 275.45万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.61万 | 0.03% |
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