兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7607元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2754 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.39亿 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 32.39亿 | 93.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 6.09% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 6.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 35.00万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 280.05万 | 0.08% |
| 5 | 其他资产 | 996.08万 | 0.29% |
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