兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7242元 (2025-12-22) 基金经理申庆管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (1894 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2025-12-19 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2025-12-18 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2025-12-17 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2025-12-16 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-15 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2025-12-12 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2025-12-11 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2025-12-10 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2025-12-09 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2025-12-08 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2025-12-05 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2025-12-04 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2025-12-03 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2025-12-02 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2025-12-01 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2025-11-28 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2025-11-27 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-11-26 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2025-11-25 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2025-11-24 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2025-11-21 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2025-11-20 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2025-11-19 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2025-11-18 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2025-11-17 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2025-11-14 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2025-11-13 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2025-11-12 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2025-11-11 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2025-11-10 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2025-11-07 | 2.7286元 | 2.7286元 |
| 2025-11-06 | 2.7341元 | 2.7341元 |
| 2025-11-05 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2025-11-04 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2025-11-03 | 2.7219元 | 2.7219元 |
| 2025-10-31 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2025-10-30 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2025-10-29 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2025-10-28 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2025-10-27 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2025-10-24 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2025-10-23 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2025-10-22 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2025-10-21 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2025-10-20 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2025-10-17 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2025-10-16 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2025-10-15 | 2.6843元 | 2.6843元 |
| 2025-10-14 | 2.6497元 | 2.6497元 |