兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7607元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2754 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.7607元 | 2.7607元 |
| 2026-08-26 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-08-25 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-08-24 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-08-21 | 2.7356元 | 2.7356元 |
| 2026-08-20 | 2.7314元 | 2.7314元 |
| 2026-08-19 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-08-18 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-08-17 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-08-14 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-08-13 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-08-12 | 2.7769元 | 2.7769元 |
| 2026-08-11 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2026-08-10 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-08-07 | 2.7847元 | 2.7847元 |
| 2026-08-06 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-08-05 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-08-04 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-08-03 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-07-31 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-07-30 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-07-29 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-07-28 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-07-27 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-07-24 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2026-07-23 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-07-22 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-07-21 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-07-20 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-07-17 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-07-16 | 2.7124元 | 2.7124元 |
| 2026-07-15 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-07-14 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-07-13 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-07-10 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-07-09 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-07-08 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-07-07 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-07-06 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-07-03 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-07-02 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-07-01 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-06-30 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-06-29 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-06-26 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-06-25 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-06-24 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-06-23 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-06-22 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-06-18 | 2.6618元 | 2.6618元 |