兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6880元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3002 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-16 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-04-15 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-04-14 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2026-04-13 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-04-10 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-04-09 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-04-08 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-04-07 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-03 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-04-02 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-04-01 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2026-03-31 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-03-30 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-03-27 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-03-26 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-03-25 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2026-03-24 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2026-03-23 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-03-20 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-03-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-03-18 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-03-17 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-03-16 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-03-13 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-03-12 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2026-03-11 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-03-10 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-03-09 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2026-03-06 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-03-05 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-03-04 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-03-03 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2026-03-02 | 2.7935元 | 2.7935元 |
| 2026-02-27 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-02-26 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-02-25 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-02-24 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-02-13 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-02-12 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-02-11 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-02-10 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-02-09 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-02-06 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-02-05 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-02-04 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-02-03 | 2.7616元 | 2.7616元 |
| 2026-02-02 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-01-30 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-01-29 | 2.8258元 | 2.8258元 |