兴全沪深300指数增强（LOF）Y (022962.jj ) 沪深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7956元 (2026-02-27) 基金经理申庆管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2283 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全沪深300指数增强（LOF）A 、兴全沪深300指数增强（LOF）C |
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兴全沪深300指数增强（LOF）Y(022962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-02-26 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-02-25 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-02-24 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-02-13 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-02-12 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-02-11 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-02-10 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-02-09 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-02-06 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-02-05 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-02-04 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-02-03 | 2.7616元 | 2.7616元 |
| 2026-02-02 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-01-30 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-01-29 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-01-28 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-01-27 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-01-26 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-01-23 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-01-22 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-01-21 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-01-20 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-01-19 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-01-16 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-01-15 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-01-14 | 2.8118元 | 2.8118元 |
| 2026-01-13 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-01-12 | 2.8346元 | 2.8346元 |
| 2026-01-09 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2026-01-08 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-01-07 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2026-01-06 | 2.8292元 | 2.8292元 |
| 2026-01-05 | 2.7814元 | 2.7814元 |
| 2025-12-31 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2025-12-30 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2025-12-29 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2025-12-26 | 2.7451元 | 2.7451元 |
| 2025-12-25 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2025-12-24 | 2.7294元 | 2.7294元 |
| 2025-12-23 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2025-12-22 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2025-12-19 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2025-12-18 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2025-12-17 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2025-12-16 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-15 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2025-12-12 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2025-12-11 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2025-12-10 | 2.6933元 | 2.6933元 |