富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3856元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.64% (373 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接(161022) 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF(159971) |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-09 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-08 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-04 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-03 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-02 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-01 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-28 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-27 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-25 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-22 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-19 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-18 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-07 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-06 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-27 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-23 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-22 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-21 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |