富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2815元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.23% (474 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-12 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-04 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-23 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-22 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-21 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-15 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-14 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-07 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-06 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-03 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-01 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-30 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-29 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-25 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-24 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-22 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-18 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-17 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-16 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |