富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1088元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (609 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-10-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-18 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-16 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-09-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-01 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-12 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-04 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |