富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1974元 (2026-01-06) 基金经理曹璐迪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.26% (274 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-31 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |