富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1857元 (2026-03-27) 基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.80% (364 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-26 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-04 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |