富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2815元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.23% (474 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.52万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 81.52万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 14.85亿 | 92.89% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,248.09万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 8,248.09万 | 5.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,859.35万 | 1.16% |
| 5 | 其他资产 | 1,174.02万 | 0.73% |
加载中......