富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2419元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.82% (446 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接(161022) 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF(159971) |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-15 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-14 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-07 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-06 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-03 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-01 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-30 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-29 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-25 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-24 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-22 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-18 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-17 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-16 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-10 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-09 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-08 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-04 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-03 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-02 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-01 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-28 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-27 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-25 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-22 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-19 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-18 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |