富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (635 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 2,437.59万 | 1,568.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,755.25万 | 1,529.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,137.61万 | 982.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 650.59万 | 556.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 370.85万 | 467.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 283.36万 | 368.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 113.33万 | 145.17万元 | -- |