富国创业板ETF联接Y (022952.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1088元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (609 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接C目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接Y(022952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.80万元 | 0.15% | 1.27万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.80万元 | 0.15% | 1.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.29万元 | 0.15% | 3.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.29万元 | 0.15% | 3.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 36.78万元 | 0.15% | 12.26万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 36.78万元 | 0.15% | 12.26万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |