华夏中证500指数智选增强Y (022943.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5353元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.34% (1054 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强(013233) 、华夏中证500指数智选增强C |
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-26 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-25 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-23 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-22 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-18 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-16 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-15 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-06-12 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-10 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-04 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-02 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-01 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-28 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-27 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-26 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-25 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-21 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-19 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-18 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-15 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-14 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-13 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-12 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-11 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-08 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-07 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-06 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-30 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-28 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-27 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-24 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-22 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-17 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-15 | 1.4271元 | 1.4271元 |