华夏中证500指数智选增强Y (022943.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3579元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (909 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强C |
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-10-08 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-09-30 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-09-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-09-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-09-23 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-09-21 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-09-18 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-09-17 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-16 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-09-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-09-14 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-09-11 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-10 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-09-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-09-08 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-09-07 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-09-04 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-09-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-09-01 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-31 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-28 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-27 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-26 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-08-19 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-18 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-08-17 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-14 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-13 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-08-12 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-08-11 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-07 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-31 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-30 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-29 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-28 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-27 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-24 | 1.3311元 | 1.3311元 |