华夏中证500指数智选增强Y (022943.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4684元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.58% (694 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强C |
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-02-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-02-09 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-06 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-05 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-02-04 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-02-02 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-29 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-01-28 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-27 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-26 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-23 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-21 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-19 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-14 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-13 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-08 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-07 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-06 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-31 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-30 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-26 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-24 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-19 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-18 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-15 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-08 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-05 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-04 | 1.2811元 | 1.2811元 |