华夏中证500指数智选增强Y (022943.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3579元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (909 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强C |
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 3,267.19万 | 2,077.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 3,000.14万 | 2,191.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1,097.26万 | 812.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 409.13万 | 316.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 233.08万 | 213.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 167.97万 | 161.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 56.33万 | 55.00万元 | -- |