华夏中证500指数智选增强Y (022943.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4684元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.58% (694 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强C |
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 704.47万元 | -- | 88.06万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,769.39万元 | -- | 221.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 938.53万元 | 0.80% | 117.32万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |