华夏中证500指数智选增强Y (022943.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5146元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.85% (910 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强(013233) 、华夏中证500指数智选增强C |
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-13 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-12 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-11 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-08 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-07 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-06 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-30 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-28 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-27 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-24 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-22 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-17 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-15 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-07 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-04-03 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-02 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-01 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-31 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-27 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-24 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-23 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-19 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-18 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-17 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-16 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-12 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-11 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-10 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-09 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-05 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-04 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-03 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-02 | 1.5224元 | 1.5224元 |