招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2432元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (1237 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接(022455) 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2432元 | 1.2647元 |
| 2026-06-04 | 1.2631元 | 1.2846元 |
| 2026-06-03 | 1.2690元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2624元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.2467元 | 1.2682元 |
| 2026-05-29 | 1.2603元 | 1.2818元 |
| 2026-05-28 | 1.2739元 | 1.2954元 |
| 2026-05-27 | 1.2718元 | 1.2933元 |
| 2026-05-26 | 1.2846元 | 1.3061元 |
| 2026-05-25 | 1.2810元 | 1.3025元 |
| 2026-05-22 | 1.2622元 | 1.2837元 |
| 2026-05-21 | 1.2437元 | 1.2652元 |
| 2026-05-20 | 1.2650元 | 1.2865元 |
| 2026-05-19 | 1.2629元 | 1.2844元 |
| 2026-05-18 | 1.2556元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2597元 | 1.2812元 |
| 2026-05-14 | 1.2744元 | 1.2959元 |
| 2026-05-13 | 1.3006元 | 1.3221元 |
| 2026-05-12 | 1.2869元 | 1.3084元 |
| 2026-05-11 | 1.2893元 | 1.3108元 |
| 2026-05-08 | 1.2682元 | 1.2897元 |
| 2026-05-07 | 1.2739元 | 1.2954元 |
| 2026-05-06 | 1.2648元 | 1.2863元 |
| 2026-04-30 | 1.2425元 | 1.2640元 |
| 2026-04-29 | 1.2408元 | 1.2623元 |
| 2026-04-28 | 1.2245元 | 1.2460元 |
| 2026-04-27 | 1.2313元 | 1.2528元 |
| 2026-04-24 | 1.2289元 | 1.2504元 |
| 2026-04-23 | 1.2321元 | 1.2536元 |
| 2026-04-22 | 1.2386元 | 1.2601元 |
| 2026-04-21 | 1.2289元 | 1.2504元 |
| 2026-04-20 | 1.2271元 | 1.2486元 |
| 2026-04-17 | 1.2191元 | 1.2406元 |
| 2026-04-16 | 1.2193元 | 1.2408元 |
| 2026-04-15 | 1.2044元 | 1.2259元 |
| 2026-04-14 | 1.2094元 | 1.2309元 |
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.2168元 |
| 2026-04-10 | 1.1935元 | 1.2150元 |
| 2026-04-09 | 1.1770元 | 1.1985元 |
| 2026-04-08 | 1.1828元 | 1.2043元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.1387元 | 1.1602元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1630元 | 1.1845元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.1563元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1576元 | 1.1791元 |
| 2026-03-26 | 1.1484元 | 1.1699元 |
| 2026-03-25 | 1.1641元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1679元 |