招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2125元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.89% (1095 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,977.69万 | 3.01% |
| (其中) 股票 | 8,977.69万 | 3.01% | |
| 2 | 基金投资 | 27.18亿 | 91.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,068.41万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,699.78万 | 1.58% |
| 金融业 | 1,797.93万 | 0.60% |
| 采矿业 | 905.40万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.87万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.44万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.48万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.81万 | 0.06% |
| 建筑业 | 86.64万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.95万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 38.30万 | 0.01% |
| 房地产业 | 7.79万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.001% |
| 综合 | 1.35万 | 0.0005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33万 | 0.0004% |
| 住宿和餐饮业 | 8,404.00 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 4,021.00 | 0.0001% |
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