招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1155元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (1510 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1.06亿 | 8,149.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 8,485.25万 | 7,421.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3,745.88万 | 3,194.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,728.45万 | 1,476.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,180.84万 | 1,214.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 861.06万 | 900.79万元 | -- |