招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模1,728.45万元 (2025-09-30) 基金净值1.2204元 (2026-01-16) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率26.50% (1009 / 5575)
相关基金:	主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商中证A500ETF发起式联接Y.(022938) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A500ETF发起式联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.17元	1,728.45万	1,476.68万元	--
2025-06-30	0.97元	1,180.84万	1,214.11万元	--
2025-03-31	0.96元	861.06万	900.79万元	--