招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1234 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接(022455) 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1622元 | 1.1907元 |
| 2026-07-16 | 1.2091元 | 1.2376元 |
| 2026-07-15 | 1.2313元 | 1.2598元 |
| 2026-07-14 | 1.2386元 | 1.2671元 |
| 2026-07-13 | 1.2130元 | 1.2415元 |
| 2026-07-10 | 1.2427元 | 1.2712元 |
| 2026-07-09 | 1.2639元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.2309元 | 1.2594元 |
| 2026-07-07 | 1.2441元 | 1.2726元 |
| 2026-07-06 | 1.2576元 | 1.2861元 |
| 2026-07-03 | 1.2613元 | 1.2898元 |
| 2026-07-02 | 1.2533元 | 1.2818元 |
| 2026-07-01 | 1.2926元 | 1.3211元 |
| 2026-06-30 | 1.2997元 | 1.3282元 |
| 2026-06-29 | 1.2816元 | 1.3101元 |
| 2026-06-26 | 1.2661元 | 1.2946元 |
| 2026-06-25 | 1.3023元 | 1.3308元 |
| 2026-06-24 | 1.2836元 | 1.3121元 |
| 2026-06-23 | 1.2707元 | 1.2992元 |
| 2026-06-22 | 1.3077元 | 1.3362元 |
| 2026-06-18 | 1.2780元 | 1.3065元 |
| 2026-06-17 | 1.2719元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.2573元 | 1.2858元 |
| 2026-06-15 | 1.2551元 | 1.2836元 |
| 2026-06-12 | 1.2232元 | 1.2517元 |
| 2026-06-11 | 1.2113元 | 1.2398元 |
| 2026-06-10 | 1.2166元 | 1.2451元 |
| 2026-06-09 | 1.2307元 | 1.2592元 |
| 2026-06-08 | 1.2064元 | 1.2349元 |
| 2026-06-05 | 1.2432元 | 1.2647元 |
| 2026-06-04 | 1.2631元 | 1.2846元 |
| 2026-06-03 | 1.2690元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2624元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.2467元 | 1.2682元 |
| 2026-05-29 | 1.2603元 | 1.2818元 |
| 2026-05-28 | 1.2739元 | 1.2954元 |
| 2026-05-27 | 1.2718元 | 1.2933元 |
| 2026-05-26 | 1.2846元 | 1.3061元 |
| 2026-05-25 | 1.2810元 | 1.3025元 |
| 2026-05-22 | 1.2622元 | 1.2837元 |
| 2026-05-21 | 1.2437元 | 1.2652元 |
| 2026-05-20 | 1.2650元 | 1.2865元 |
| 2026-05-19 | 1.2629元 | 1.2844元 |
| 2026-05-18 | 1.2556元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2597元 | 1.2812元 |
| 2026-05-14 | 1.2744元 | 1.2959元 |
| 2026-05-13 | 1.3006元 | 1.3221元 |
| 2026-05-12 | 1.2869元 | 1.3084元 |
| 2026-05-11 | 1.2893元 | 1.3108元 |
| 2026-05-08 | 1.2682元 | 1.2897元 |