招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0848元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (1675 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0848元 | 1.1203元 |
| 2026-10-13 | 1.1006元 | 1.1361元 |
| 2026-10-12 | 1.1031元 | 1.1386元 |
| 2026-10-09 | 1.1155元 | 1.1510元 |
| 2026-10-08 | 1.1136元 | 1.1491元 |
| 2026-09-30 | 1.1298元 | 1.1653元 |
| 2026-09-29 | 1.1277元 | 1.1632元 |
| 2026-09-28 | 1.1251元 | 1.1606元 |
| 2026-09-24 | 1.1521元 | 1.1876元 |
| 2026-09-23 | 1.1737元 | 1.2092元 |
| 2026-09-22 | 1.1804元 | 1.2159元 |
| 2026-09-21 | 1.1793元 | 1.2148元 |
| 2026-09-18 | 1.1712元 | 1.2067元 |
| 2026-09-17 | 1.1573元 | 1.1928元 |
| 2026-09-16 | 1.1616元 | 1.1971元 |
| 2026-09-15 | 1.1512元 | 1.1867元 |
| 2026-09-14 | 1.1571元 | 1.1926元 |
| 2026-09-11 | 1.1634元 | 1.1989元 |
| 2026-09-10 | 1.1746元 | 1.2101元 |
| 2026-09-09 | 1.1813元 | 1.2168元 |
| 2026-09-08 | 1.1786元 | 1.2141元 |
| 2026-09-07 | 1.1885元 | 1.2170元 |
| 2026-09-04 | 1.1788元 | 1.2073元 |
| 2026-09-03 | 1.1841元 | 1.2126元 |
| 2026-09-02 | 1.1821元 | 1.2106元 |
| 2026-09-01 | 1.1989元 | 1.2274元 |
| 2026-08-31 | 1.2048元 | 1.2333元 |
| 2026-08-28 | 1.2012元 | 1.2297元 |
| 2026-08-27 | 1.2070元 | 1.2355元 |
| 2026-08-26 | 1.1935元 | 1.2220元 |
| 2026-08-25 | 1.1847元 | 1.2132元 |
| 2026-08-24 | 1.1862元 | 1.2147元 |
| 2026-08-21 | 1.2032元 | 1.2317元 |
| 2026-08-20 | 1.1968元 | 1.2253元 |
| 2026-08-19 | 1.1946元 | 1.2231元 |
| 2026-08-18 | 1.2340元 | 1.2625元 |
| 2026-08-17 | 1.2377元 | 1.2662元 |
| 2026-08-14 | 1.2157元 | 1.2442元 |
| 2026-08-13 | 1.2133元 | 1.2418元 |
| 2026-08-12 | 1.2220元 | 1.2505元 |
| 2026-08-11 | 1.2134元 | 1.2419元 |
| 2026-08-10 | 1.2229元 | 1.2514元 |
| 2026-08-07 | 1.2207元 | 1.2492元 |
| 2026-08-06 | 1.2055元 | 1.2340元 |
| 2026-08-05 | 1.2076元 | 1.2361元 |
| 2026-08-04 | 1.1892元 | 1.2177元 |
| 2026-08-03 | 1.1705元 | 1.1990元 |
| 2026-07-31 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-07-30 | 1.1681元 | 1.1966元 |
| 2026-07-29 | 1.1846元 | 1.2131元 |