招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1828元 (2026-04-08) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (1164 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1828元 | 1.2043元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.1387元 | 1.1602元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1630元 | 1.1845元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.1563元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1576元 | 1.1791元 |
| 2026-03-26 | 1.1484元 | 1.1699元 |
| 2026-03-25 | 1.1641元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1679元 |
| 2026-03-23 | 1.1316元 | 1.1531元 |
| 2026-03-20 | 1.1691元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.1749元 | 1.1964元 |
| 2026-03-18 | 1.1970元 | 1.2185元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.2118元 |
| 2026-03-16 | 1.2031元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.2048元 | 1.2263元 |
| 2026-03-12 | 1.2131元 | 1.2346元 |
| 2026-03-11 | 1.2194元 | 1.2409元 |
| 2026-03-10 | 1.2137元 | 1.2352元 |
| 2026-03-09 | 1.2046元 | 1.2186元 |
| 2026-03-06 | 1.2154元 | 1.2294元 |
| 2026-03-05 | 1.2123元 | 1.2263元 |
| 2026-03-04 | 1.2009元 | 1.2149元 |
| 2026-03-03 | 1.2120元 | 1.2260元 |
| 2026-03-02 | 1.2399元 | 1.2539元 |
| 2026-02-27 | 1.2361元 | 1.2501元 |
| 2026-02-26 | 1.2354元 | 1.2494元 |
| 2026-02-25 | 1.2368元 | 1.2508元 |
| 2026-02-24 | 1.2258元 | 1.2398元 |
| 2026-02-13 | 1.2125元 | 1.2265元 |
| 2026-02-12 | 1.2285元 | 1.2425元 |
| 2026-02-11 | 1.2233元 | 1.2373元 |
| 2026-02-10 | 1.2247元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.2233元 | 1.2373元 |
| 2026-02-06 | 1.2025元 | 1.2165元 |
| 2026-02-05 | 1.2070元 | 1.2210元 |
| 2026-02-04 | 1.2200元 | 1.2340元 |
| 2026-02-03 | 1.2133元 | 1.2273元 |
| 2026-02-02 | 1.1924元 | 1.2064元 |
| 2026-01-30 | 1.2224元 | 1.2364元 |
| 2026-01-29 | 1.2360元 | 1.2500元 |
| 2026-01-28 | 1.2322元 | 1.2462元 |
| 2026-01-27 | 1.2281元 | 1.2421元 |
| 2026-01-26 | 1.2270元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.2288元 | 1.2428元 |
| 2026-01-22 | 1.2244元 | 1.2384元 |
| 2026-01-21 | 1.2232元 | 1.2372元 |
| 2026-01-20 | 1.2184元 | 1.2324元 |