招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1474元 (2025-12-19) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% (935 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1474元 | 1.1614元 |
| 2025-12-18 | 1.1410元 | 1.1550元 |
| 2025-12-17 | 1.1476元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.1405元 |
| 2025-12-15 | 1.1412元 | 1.1552元 |
| 2025-12-12 | 1.1488元 | 1.1628元 |
| 2025-12-11 | 1.1397元 | 1.1537元 |
| 2025-12-10 | 1.1491元 | 1.1631元 |
| 2025-12-09 | 1.1562元 | 1.1627元 |
| 2025-12-08 | 1.1622元 | 1.1687元 |
| 2025-12-05 | 1.1525元 | 1.1590元 |
| 2025-12-04 | 1.1416元 | 1.1481元 |
| 2025-12-03 | 1.1373元 | 1.1438元 |
| 2025-12-02 | 1.1433元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.1500元 | 1.1565元 |
| 2025-11-28 | 1.1373元 | 1.1438元 |
| 2025-11-27 | 1.1325元 | 1.1390元 |
| 2025-11-26 | 1.1338元 | 1.1403元 |
| 2025-11-25 | 1.1279元 | 1.1344元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.1229元 |
| 2025-11-21 | 1.1148元 | 1.1213元 |
| 2025-11-20 | 1.1434元 | 1.1499元 |
| 2025-11-19 | 1.1503元 | 1.1568元 |
| 2025-11-18 | 1.1471元 | 1.1536元 |
| 2025-11-17 | 1.1553元 | 1.1618元 |
| 2025-11-14 | 1.1600元 | 1.1665元 |
| 2025-11-13 | 1.1778元 | 1.1843元 |
| 2025-11-12 | 1.1623元 | 1.1688元 |
| 2025-11-11 | 1.1647元 | 1.1712元 |
| 2025-11-10 | 1.1741元 | 1.1806元 |
| 2025-11-07 | 1.1715元 | 1.1780元 |
| 2025-11-06 | 1.1737元 | 1.1802元 |
| 2025-11-05 | 1.1570元 | 1.1635元 |
| 2025-11-04 | 1.1544元 | 1.1609元 |
| 2025-11-03 | 1.1659元 | 1.1724元 |
| 2025-10-31 | 1.1638元 | 1.1703元 |
| 2025-10-30 | 1.1779元 | 1.1844元 |
| 2025-10-29 | 1.1879元 | 1.1944元 |
| 2025-10-28 | 1.1731元 | 1.1796元 |
| 2025-10-27 | 1.1789元 | 1.1854元 |
| 2025-10-24 | 1.1647元 | 1.1712元 |
| 2025-10-23 | 1.1491元 | 1.1556元 |
| 2025-10-22 | 1.1473元 | 1.1538元 |
| 2025-10-21 | 1.1515元 | 1.1580元 |
| 2025-10-20 | 1.1339元 | 1.1404元 |
| 2025-10-17 | 1.1271元 | 1.1336元 |
| 2025-10-16 | 1.1541元 | 1.1606元 |
| 2025-10-15 | 1.1540元 | 1.1605元 |
| 2025-10-14 | 1.1375元 | 1.1440元 |
| 2025-10-13 | 1.1567元 | 1.1632元 |