招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2125元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.89% (1095 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2125元 | 1.2265元 |
| 2026-02-12 | 1.2285元 | 1.2425元 |
| 2026-02-11 | 1.2233元 | 1.2373元 |
| 2026-02-10 | 1.2247元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.2233元 | 1.2373元 |
| 2026-02-06 | 1.2025元 | 1.2165元 |
| 2026-02-05 | 1.2070元 | 1.2210元 |
| 2026-02-04 | 1.2200元 | 1.2340元 |
| 2026-02-03 | 1.2133元 | 1.2273元 |
| 2026-02-02 | 1.1924元 | 1.2064元 |
| 2026-01-30 | 1.2224元 | 1.2364元 |
| 2026-01-29 | 1.2360元 | 1.2500元 |
| 2026-01-28 | 1.2322元 | 1.2462元 |
| 2026-01-27 | 1.2281元 | 1.2421元 |
| 2026-01-26 | 1.2270元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.2288元 | 1.2428元 |
| 2026-01-22 | 1.2244元 | 1.2384元 |
| 2026-01-21 | 1.2232元 | 1.2372元 |
| 2026-01-20 | 1.2184元 | 1.2324元 |
| 2026-01-19 | 1.2236元 | 1.2376元 |
| 2026-01-16 | 1.2204元 | 1.2344元 |
| 2026-01-15 | 1.2249元 | 1.2389元 |
| 2026-01-14 | 1.2223元 | 1.2363元 |
| 2026-01-13 | 1.2224元 | 1.2364元 |
| 2026-01-12 | 1.2315元 | 1.2455元 |
| 2026-01-09 | 1.2188元 | 1.2328元 |
| 2026-01-08 | 1.2088元 | 1.2228元 |
| 2026-01-07 | 1.2147元 | 1.2287元 |
| 2026-01-06 | 1.2148元 | 1.2288元 |
| 2026-01-05 | 1.1959元 | 1.2099元 |
| 2025-12-31 | 1.1725元 | 1.1865元 |
| 2025-12-30 | 1.1757元 | 1.1897元 |
| 2025-12-29 | 1.1720元 | 1.1860元 |
| 2025-12-26 | 1.1773元 | 1.1913元 |
| 2025-12-25 | 1.1714元 | 1.1854元 |
| 2025-12-24 | 1.1685元 | 1.1825元 |
| 2025-12-23 | 1.1625元 | 1.1765元 |
| 2025-12-22 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2025-12-19 | 1.1474元 | 1.1614元 |
| 2025-12-18 | 1.1410元 | 1.1550元 |
| 2025-12-17 | 1.1476元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.1405元 |
| 2025-12-15 | 1.1412元 | 1.1552元 |
| 2025-12-12 | 1.1488元 | 1.1628元 |
| 2025-12-11 | 1.1397元 | 1.1537元 |
| 2025-12-10 | 1.1491元 | 1.1631元 |
| 2025-12-09 | 1.1562元 | 1.1627元 |
| 2025-12-08 | 1.1622元 | 1.1687元 |
| 2025-12-05 | 1.1525元 | 1.1590元 |
| 2025-12-04 | 1.1416元 | 1.1481元 |