招商中证A500ETF发起式联接Y (022938.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2125元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.89% (1095 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 32.39万元 | 0.15% | 10.80万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |