工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1562 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1181元 | 1.2683元 |
| 2026-09-03 | 1.1192元 | 1.2694元 |
| 2026-09-02 | 1.1180元 | 1.2682元 |
| 2026-09-01 | 1.1329元 | 1.2831元 |
| 2026-08-31 | 1.1360元 | 1.2862元 |
| 2026-08-28 | 1.1322元 | 1.2824元 |
| 2026-08-27 | 1.1372元 | 1.2874元 |
| 2026-08-26 | 1.1271元 | 1.2773元 |
| 2026-08-25 | 1.1183元 | 1.2685元 |
| 2026-08-24 | 1.1207元 | 1.2709元 |
| 2026-08-21 | 1.1339元 | 1.2841元 |
| 2026-08-20 | 1.1275元 | 1.2777元 |
| 2026-08-19 | 1.1265元 | 1.2767元 |
| 2026-08-18 | 1.1568元 | 1.3070元 |
| 2026-08-17 | 1.1602元 | 1.3104元 |
| 2026-08-14 | 1.1420元 | 1.2922元 |
| 2026-08-13 | 1.1413元 | 1.2915元 |
| 2026-08-12 | 1.1472元 | 1.2974元 |
| 2026-08-11 | 1.1406元 | 1.2908元 |
| 2026-08-10 | 1.1489元 | 1.2991元 |
| 2026-08-07 | 1.1473元 | 1.2975元 |
| 2026-08-06 | 1.1369元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.1387元 | 1.2889元 |
| 2026-08-04 | 1.1254元 | 1.2756元 |
| 2026-08-03 | 1.1117元 | 1.2619元 |
| 2026-07-31 | 1.1218元 | 1.2720元 |
| 2026-07-30 | 1.1122元 | 1.2624元 |
| 2026-07-29 | 1.1239元 | 1.2741元 |
| 2026-07-28 | 1.1164元 | 1.2666元 |
| 2026-07-27 | 1.1477元 | 1.2979元 |
| 2026-07-24 | 1.1290元 | 1.2792元 |
| 2026-07-23 | 1.1469元 | 1.2971元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.2949元 |
| 2026-07-21 | 1.1497元 | 1.2999元 |
| 2026-07-20 | 1.1174元 | 1.2676元 |
| 2026-07-17 | 1.1023元 | 1.2525元 |
| 2026-07-16 | 1.1394元 | 1.2896元 |
| 2026-07-15 | 1.1584元 | 1.3086元 |
| 2026-07-14 | 1.1613元 | 1.3115元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.2886元 |
| 2026-07-10 | 1.1574元 | 1.3075元 |
| 2026-07-09 | 1.1783元 | 1.3284元 |
| 2026-07-08 | 1.1494元 | 1.2995元 |
| 2026-07-07 | 1.1580元 | 1.3081元 |
| 2026-07-06 | 1.1690元 | 1.3191元 |
| 2026-07-03 | 1.1692元 | 1.3193元 |
| 2026-07-02 | 1.1625元 | 1.3126元 |
| 2026-07-01 | 1.1960元 | 1.3461元 |
| 2026-06-30 | 1.2008元 | 1.3509元 |
| 2026-06-29 | 1.1882元 | 1.3383元 |