工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1562 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.0001 元 | 4,843.85万 | 4,843.85元 | 0.009% | 11.73% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.1499 元 | 2,832.61万 | 424.61万元 | 11.72% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0001 元 | 1,539.62万 | 1,539.62元 | 0.008% | 0.02% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0001 元 | 1,324.95万 | 1,324.95元 | 0.009% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |