工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1192元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1581 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.04亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 14.04亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,325.10万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 314.14万 | 0.21% |
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