工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2336元 (2025-12-19) 基金经理刘伟琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (1031 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.00亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 15.00亿 | 94.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,691.56万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 711.91万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.42亿 | 52.84% |
| 金融业 | 3.31亿 | 20.80% |
| 采矿业 | 7,848.92万 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,181.77万 | 4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,277.60万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,270.00万 | 2.68% |
| 建筑业 | 2,379.99万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,072.08万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,481.10万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1,228.44万 | 0.77% |
| 房地产业 | 997.19万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 349.87万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 312.07万 | 0.20% |
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